公告日期：2024-07-18

浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 17 日
送出日期：2024 年 7 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浙商惠丰定期 基金代码 002830

基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 三个月定期开放

开始担任本基金基金 2023 年 6 月 8 日

基金经理 牛冠群 经理的日期

证券从业日期 2016 年 9 月 1 日

注：基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国内依法发行和上市
交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中
期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可
交换债券、债券回购、银行存款、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金不买入股票或权证。

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；但应开放期流动性需要，为保护基金
份额持有人利益，在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的
期间内，基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金（不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基础
上，实现风险与收益的最佳匹配。

业绩比较基准 三个月银行定期存款收益率（税后）×1.1
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股
票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效……
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