公告日期：2024-05-14

南方现金增利基金收益支付公告
(2024 年第 5 号)
公告送出日期： 2024 年 5 月 14 日
南方现金增利基金收益支付公告(2024 年第 5 号)
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§1 公告基本信息
基金名称 南方现金增利基金
基金简称 南方现金增利货币
基金主代码 202301
基金合同生效日 2004 年 3 月 5 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
公告依据 《南方现金增利基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2024 年 5 月 15 日
收益累计期间 自 2024 年 4 月 16 日
至 2024 年 5 月 15 日止
§2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资
者日收益逐日累加），投资者日收益=投资者
当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金
份额收益（保留到分，即保留两位小数后去
尾）。
收益结转的基金份额可赎回起始日 2024 年 5 月 17 日
收益支付对象 收益支付日在南方基金管理股份有限公司登
记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，
投资者收益结转的基金份额将于 2024 年 5 月
16 日直接计入其基金账户， 2024 年 5 月 17
日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》（财税字
[2002]128 号），对投资者（包括个人和机构
投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征
收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
资手续费。
§3 其他需要提示的事项
1、投资者于 2024 年 5 月 15 日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当
日收益；
2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额；
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3、本基金的收益支付方式为按月支付，在部分销售机构可能会显示为按日支付模式，
且当日收益可在两个工作日后赎回。不论销售机构如何显示，本基金实际当日收益需在每月
月中集中支付后方能参与下一日的收益分配。

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