公告日期：2023-07-21

南方现金增利基金 2023 年第 2 季度报
告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方现金增利货币
基金主代码 202301
交易代码 202301
基金运作方 契约型开放式
式

基金合同生 2004 年 3 月 5 日

效日
报告期末基 31,313,025,289.54 份
金份额总额
投资目标 本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金，在控制风
险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。

南方现金增利基金以“保持资产充分流动性，获取稳定收益”为资产配置目
投资策略 标，在战略资产配置上，主要采取利率走势预期与组合久期控制相结合的策
略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略，并
结合市场环境适时进行回购套利等操作。

业绩比较基 同期 7 天通知存款利率（税后）
准
风险收益特 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混
征 合型基金和债券型基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基 南方现金增 南方现金增 南方现金增 南方现金增 南方现金增

金的基金简 利货币 A 利货币 B 利货币 C 利货币 E 利货币 F

称
下属分级基

金的交易代 202301 202302 018408 002828 002829

码

报告期末下 5,495,240,00 17,036,598,9 2,415,055,14 6,366,109,19
属分级基金 5.34 份 22.32 份 22,021.07 份 9.37 份 1.44 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指 报告期（2023 年 4 月 1 日－2023 年 6 月 30 日）

标 南方现金增 南方现金增 南方现金增 南方现金增 南方现金增
利货币 A 利货币 B 利货币 C 利货币 E 利货币 F

1.本期已实 27,789,333.1 99,001,483.1 38.32 16,798,446.8 33,510,444.6
现收益 8 7 6 4

2.本期利润 27,789,333.1 99,001,483.1 38.32 16,798,446.8 33,510,444.6
8 7 6 4

3.期末基金 5,495,240,00 17,036,598,9 22,021.07 2,4……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。