南方现金增利基金收益支付公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-07-14
南方现金增利基金收益支付公告(2022 年第 7 号)
公告送出日期:2022 年 7 月 14 日
南方现金增利基金收益支付公告(2022 年第 7 号)
§1 公告基本信息
基金名称 南方现金增利基金
基金简称 南方现金增利货币
基金主代码 202301
基金合同生效日 2004 年 3 月 5 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
公告依据 《南方现金增利基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2022 年 7 月 15 日
收益累计期间 自 2022 年 6 月 16 日
至 2022 年 7 月 17 日止
§2 与收益支付相关的其他信息
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资
者日收益逐日累加),投资者日收益=投资者
累计收益计算公式 当日持有的基金份额/10000*当日每万份基
金份额收益(保留到分,即保留两位小数后
去尾)。
收益结转的基金份额可赎回起始日 2022 年 7 月 19 日
收益支付对象 收益支付日在南方基金管理股份有限公司登
记在册的本基金全体持有人。
本基金收益支付方式默认为收益再投资方
收益支付办法 式,投资者收益结转的基金份额将于 2022
年 7 月 18 日直接计入其基金账户,2022 年
7 月 19 日起可查询及赎回。
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》(财税字
税收相关事项的说明 [2002]128 号),对投资者(包括个人和机构
投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征
收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
资手续费。
§3 其他需要提示的事项
1、投资者于 2022 年 7 月 15 日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有
当日收益;
2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额;
南方现金增利基金收益支付公告(2022 年第 7 号)
3、本基金的收益支付方式为按月支付,在部分销售机构可能会显示为按日支付模式,且当日收益可在两个工作日后赎回。不论销售机构如何显示,本基金实际当日收益需在每月月中集中支……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》