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发表于 2022-04-22 09:59:22 股吧网页版
南方现金增利基金2022年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

南方现金增利基金 2022 年第 1 季度报


2022 年 03 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方现金增利货币

基金主代码 202301

交易代码 202301

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 3 月 5 日

报告期末基金份 32,956,045,911.97 份
额总额

投资目标 本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金,在控
制风险的前提下,力争为投资者提供稳定的收益。

南方现金增利基金以“保持资产充分流动性,获取稳定收益”为资产配
投资策略 置目标,在战略资产配置上,主要采取利率走势预期与组合久期控制相
结合的策略,在战术资产操作上,主要采取滚动投资、关键时期的时机
抉择策略,并结合市场环境适时进行回购套利等操作。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的 南方现金增利货 南方现金增利货 南方现金增利货 南方现金增利货
基金简称 币 A 币 B 币 E 币 F

下属分级基金的 202301 202302 002828 002829

交易代码

报告期末下属分 5,909,588,260.89 21,004,583,662.8 2,274,633,040.91 3,767,240,947.28
级基金的份额总 份 9 份 份 份


注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方现金”。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

主要财务指标 南方现金增利货 南方现金增利货 南方现金增利货 南方现金增利货
币 A 币 B 币 E 币 F

1.本期已实现收 31,197,072.19 105,507,208.26 11,107,046.75 12,325,770.11


2.本期利润 31,197,072.19 105,507,208.26 11,107,046.75 12,325,770.11

3.期末基金资产 5,909,588,260.89 21,004,583,662.8 2,274,633,040.91 3,767,240,947.28
净值 ……
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