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发表于 2022-04-14 07:21:45 股吧网页版
南方现金增利基金收益支付公告(2022年第4号) 查看PDF原文

公告日期:2022-04-14

南方现金增利基金收益支付公告(2022
年第 4 号)

公告送出日期:2022 年 4 月 14 日

南方现金增利基金收益支付公告(2022 年第 4 号)

§1 公告基本信息

基金名称 南方现金增利基金

基金简称 南方现金增利货币

基金主代码 202301

基金合同生效日 2004 年 3 月 5 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

公告依据 《南方现金增利基金基金合同》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2022 年 4 月 15 日

收益累计期间 自 2022 年 3 月 16 日

至 2022 年 4 月 17 日止

§2 与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资
者日收益逐日累加),投资者日收益=投资者
累计收益计算公式 当日持有的基金份额/10000*当日每万份基
金份额收益(保留到分,即保留两位小数后
去尾)。

收益结转的基金份额可赎回起始日 2022 年 4 月 19 日

收益支付对象 收益支付日在南方基金管理股份有限公司登
记在册的本基金全体持有人。

本基金收益支付方式默认为收益再投资方
收益支付办法 式,投资者收益结转的基金份额将于 2022
年 4 月 18 日直接计入其基金账户,2022 年
4 月 19 日起可查询及赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》(财税字
税收相关事项的说明 [2002]128 号),对投资者(包括个人和机构
投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征
收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
资手续费。

§3 其他需要提示的事项

1、投资者于 2022 年 4 月 15 日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有
当日收益;

2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额;

南方现金增利基金收益支付公告(2022 年第 4 号)

3、本基金的收益支付方式为按月支付,在部分销售机构可能会显示为按日支付模式,且当日收益可在两个工作日后赎回。不论销售机构如何显示,本基金实际当日收益需在每……
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