公告日期：2020-11-30

　　 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2020 年 11 月 30 日

1. 公告基本信息

基金名称 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银永利半年定期开放债券

基金主代码 002826

基金合同生效日 2016 年 6 月 21 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》有关

规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2020 年 11 月 20 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人

民币元 ）

1.119

基准日基金可供分配利润（单

位：人民币元 ）

109,979,014.01

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额

（单位：人民币元 ）

无

本次分红方案（单位：元/10 份基金份

额）

0.20

有关年......
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