公告日期:2019-08-20
中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
开放申购、赎回业务公告
公告送出日期:2019 年8 月20 日
1. 公告基本信息
基金名称 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中银永利半年定期开放债券
基金主代码 002826
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年6 月21 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司
公告依据
《中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《中银永利半年定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》的有关约定
申购起始日 2019 年8 月23 日
赎回起始日 2019 年8 月23 日
2.申购、赎回业务的办理时间
根据《中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中银永利半年定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,中银永利半年定期开放债券型证券投资基
金(以下简称“本基金”)的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或
自每一开放期结束之日次日起(包括该日)6 个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工
作日的,封闭期相应顺延。自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办
理申购与赎回业务。每个开放期不少于5 个工作日,并且最长不超过20 个工作日,本次开
放的具体时间为2019 年8 月23 日—2019 年9 月5 日。
自2019 年8 月23 日起,本基金进入第六个开放期2019 年8 月23 日为本基金本开放期
的第一个开放日,基金管理人自该日起开始办理本基金的申购、赎回业务,具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停本基金的申购、赎回时除外。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金的申购、赎回业务。在
开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接
受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;若
投资人在开放期最后一日业务办理时间结束后提出申购、赎回申请,视为无效申请。
3. 申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过基金管理人直销中心柜台申购本基金时,首次申购最低金额为人民币10000
元(含申购费,下同),追加申购最低金额为人民币1000 元;通过基金管理人电子直销平台
或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金时,首次申购最低金额为人民币10 元,追加
申购最低金额为人民币10 元。投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受上述最
低申购金额的限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额的数量......
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