公告日期：2024-06-26

中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品
资料概要更新

编制日期：2024年6月21日
送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银永利半年定期开放 基金代码 002826

债券

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2016-06-21

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 6 个月

开始担任本基金 2020-08-17

基金经理 范锐 基金经理的日期

证券从业日期 2013-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司
债、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分
离交易可转债）、可交换债券、非金融企业债务融资工具（包括但不
限于中期票据、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金
不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成
投资范围 的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产
生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可
交易之日起的6个月内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流
动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开
放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。
开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易
保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不

低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，
但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种
的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资
品种的投资比例。

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向
主要投资策略 及收益率曲线分析，进行债券投资时机的选择和久期、类属配置，实
施积极的债券投资组合管理，力争获取超越业绩比较基准的稳定投资
收益。

业绩比较基准 ……
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