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发表于 2024-01-10 07:54:03 股吧网页版
中银永利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-10

中银永利半年定期开放债券型证券投资
基金开放申购及赎回业务公告

公告送出日期:2024 年 1 月 10 日

1. 公告基本信息

基金名称 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银永利半年定期开放债券

基金主代码 002826

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2016 年 06 月 21 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

公告依据 《中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同 》、《中银永利半
年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

申购、赎回起始日 2024 年 1 月 12 日

2. 申购及赎回业务的办理时间

(1)基 金的封闭期及开放期

根 据《中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金合 同》、《中银永利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,中银永利半年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本 基 金”)的 封闭期为自基金合同生效之日 起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)6 个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。

(2)开 放日及开放时间

本基金每个开放期不少于 5 个交易日并且最长不超过 20 个交易日,开放期的具体时间以
基金管理人届时公告为准。

(3)本 次开放具体时间

本基金第 14 个开放期为 2024 年 1 月 12 日—2024 年 1 月 25 日。

3. 申购业务

(1)申 购金额限制

投资者通过其他销售机构申购本基金首次申购最低金额为人民币 10 元,追加申购最低金额为人民币 10 元;通过基金管理人电子直销平台申购本基金,首次申购最低金额为人民币 10元,追加申购最低金额为人民币 10 元;通过基金管理人直销中心柜台申购以上基金份额时,首次申购最低金额为人民币 10000 元,追加申购最低金额为人民币 1000 元。

基金管理人可根据市场情况, 在法律规定允许的情况下, 调整上述对申购金额的数量限制,并在实施前依照有关规定在规定媒介上公告。

(2)申 购费率

申购金额(M) 申购费率

M<100 万元 0.80%

100 万元≤M<200 万元 0.50%

200 万元≤M<500 万元 0.30%

M≥500 万元 1000 元/笔

注:1)申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

2)投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

(3)其 他与申购相关的事项

1)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2)基 金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前……
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