公告日期：2021-11-22

中银永利半年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2021 年 11 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银永利半年定期开放债券

基金主代码 002826

基金合同生效日 2016 年 6 月 21 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》有关
规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2021 年 11 月 12 日

基准日基金份额净值（单位：人

1.177

民币元 ）

基准日基金可供分配利润（单

截止收益分配基准日的相关指标 131,448,819.79

位：人民币元 ）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 无

（单位：人民币元 ）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.25
额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次

基金收益分配符合基金合同的相关规定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 24 日

除息日 2021 年 11 月 24 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 26 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
分红对象

额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021
年 11 月 24 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所转换的基金份额于 2021 年 11 月 25 日直接划
入其基金账户。2021 年 11 月 26 日起投资者可以查询本次红
利再投资所得的基金份额。

根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
税收相关事项的说明 分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。

本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
费用相关事项的说明

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