公告日期:2019-11-14
融通通和债券型证券投资基金第二次分红公告
公告送出日期: 2019 年 11 月 14 日
1 公告基本信息
基金名称 融通通和债券型证券投资基金
基金简称 融通通和债券
基金主代码 002825
基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运
作管理办法》 、 《 公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》 、 《 融通通和债券型证券投资基金基金
合同》
收益分配基准日 2019 年 11 月 8 日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:元) 1.062
基准日基金可供分配利润(单位:元) 8,265,474.10
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的
应分配金额(单位:元) -
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.4
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单
位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 18 日
除息日 2019 年 11 月 18 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 20 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2019
年 11 月 18 日的基金份额净值转换为基金份额。
红利再投资的基金份额可赎回起始日为 2019 年
11 月 20 日。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明
1.本基金本次收益分配免收分红手续费。
2. 选择红利再投资方式的投资者其红利所
转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为
基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。
2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 11 月 20 日自基金托管账户划出。
3、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019 年 11 月 18 日的基金份额
净值为计算
基准确定再投资份额, 红利再投资所转换的基金份额于 2019 年 11 月 19 日直接划入其基
金账户, 2019 年
11 月 20 ......
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