公告日期：2024-09-30

融通基金管理有限公司

关于提高融通通和债券型证券投资基金各类基金份额净值精度并修

订基金合同部分条款的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等法律法规的规定和《融通通和债券型证券投资基金基金合同》的有关

约定，为保护广大投资者利益，融通通和债券型证券投资基金（以下简称“本基

金”）的基金管理人融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托

管人宁波银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 9 月 30 日起提高本基金基

金份额净值的精确位数至 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，同时更新基金管理人

及基金托管人基本信息，并由此修改《融通通和债券型证券投资基金基金合同》

（以下简称“基金合同”）及《融通通和债券型证券投资基金托管协议》（以下

简称“托管协议”）。现将有关事项说明如下：

1、基金合同的修改内容

章节 原基金合同 修改后基金合同

六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其
用途 用途

1、本基金 A 类基金份额和 C 类基 1、本基金 A 类基金份额和 C 类基
金份额分别设置代码，分别计算和 金份额分别设置代码，分别计算和
公告 A 类、C 类基金份额净值和基 公告 A 类、C 类基金份额净值和基
第六部分 基 金份额累计净值。本基金各类基金 金份额累计净值。本基金各类基金
金 份 额 的 申 份额净值的计算，均保留到小数点 份额净值的计算，均保留到小数点
购与赎回 后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入， 后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产 由此产生的收益或损失由基金财产
承担。T 日的各类基金份额净值在 承担。T 日的各类基金份额净值在
当天收市后计算，并在 T+1 日内公 当天收市后计算，并在 T+1 日内公
告。遇特殊情况，经中国证监会同 告。遇特殊情况，经中国证监会同
意，可以适当延迟计算或公告。 意，可以适当延迟计算或公告。

二、基金托管人 二、基金托管人

（一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况

第七部分 基 名称：宁波银行股份有限公司 名称：宁波银行股份有限公司

金 合 同 当 事 住所：中国浙江省宁波市鄞州区宁 住所：中国浙江省宁波市鄞州区宁
人 及 权 利 义 东路 345 号 东路 345 号

务 法定代表人：陆华裕 法定代表人：陆华裕

成立时间：1997 年 4 月 10 日 成立时间：1997 年 4 月 10 日

组织形式：股份有限公司 组织形式：股份有限公司

注册资本：陆拾亿零捌佰零壹万陆 注册资本：人民币陆拾陆亿零叁佰
仟贰佰捌拾陆人民币元 伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整

五、估值程序 五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工 1、各类基金份额净值是按照每个工
作日闭市后，A 类或 C 类基金份额 作日闭市后，A 类或 C 类基金份额
的基金资产净值除以当日 A 类或 C 的基金资产净值除以当日 A 类或 C
类基金份额的余额数量计算，各类 类基金份额的余额数量计算，各类
基金份额净值均精确到 0.001 元， 基金份额净值均精确到 0.0001 元，
第 十 四 部 分 小数点后第 4 位四舍五入。国家另 小数点后第 5 位四舍五入。国家另
基 金 资 产 估 有规定的，从其规定。 有规定的，从其规定。

值 六、估值错误的处理 六、估值错误的处理

基金管理……
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