公告日期：2016-09-10

　　招商招恒纯债债券型证券投资基金2016年度第一次分红公告
1公告基本信息
基金名称招商招恒纯债债券型证券投资基金
基金简称招商招恒纯债
基金主代码002817
基金合同生效日2016年6月8日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招恒纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《招商招恒纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2016年8月31日
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度第一次分红
下属分级基金的基金简称招商招恒纯债A招商招恒纯债C
下属分级基金的交易代码002817002818
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币
元）1.0081.008
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）72,178,722.10121.08
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
14,435,744.4224.22
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.04900.0490
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益比例不低于该次可供分配利润的
20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2016年9月19日
除息日2016年9月19日
现金红利发放日2016年9月20日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额
净值日为：2016年9月19日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2016年9月21日。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明1）本基金本次分红免收分红手续费；
2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2016年9月20日自基金托管账户划出。
2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2016年9月20日直接计
入其基金账户。2016年9月21日起投资者可以查询、赎回。
3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一
律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2提示
1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分
红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2）本次分红确认......
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