公告日期：2024-10-12

泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金分红
公告

公告送出日期：2024 年 10 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基
金

基金简称 泓德优势领航混合

基金主代码 002808

基金合同生效日 2016 年 12 月 21 日

基金管理人名称 泓德基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据 等法律法规有关规定及《泓德优势领航灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》、
《泓德优势领航灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2024 年 09 月 30 日

截止收益 基准日基金份额净值
分配基准 （单位：人民币元） 1.4886
日的相关 基准日可供分配利润

指标 （单位：人民币元） 578,345,904.20

本次基金分红方案（单位：元/10

份基金份额） 0.900

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

注：根据本基金基金合同规定：
1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效

不满 3 个月可不进行收益分配；
2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4) 每一基金份额享有同等分配权；
5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 15 日

除息日 2024 年 10 月 15 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 17 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
全体份额持有人

红利再投资相关事项 红利再投资日为 2024 年 10 月 15 日，选择红利再投资
的说明 方式的投资者，其红利将按 2024 年 10 月 15 日的基金
份额净值转换为基金份额，上述基金份额将于 2024 年
10 月 16 日直接计入其基金账户，2024 年 10 月 17 日
起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投
资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2）权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。

3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择，本基金默认的……
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