公告日期：2022-12-22

泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2022 年 12 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基
金

基金简称 泓德优势领航混合

基金主代码 002808

基金合同生效日 2016 年 12 月 21 日

基金管理人名称 泓德基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据 等法律法规有关规定及《泓德优势领航灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》、
《泓德优势领航灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2022 年 12 月 15 日

截止收益 基准日基金份额净值
分配基准 （单位：人民币元） 1.9508
日的相关 基准日可供分配利润

指标 （单位：人民币元） 1,566,244,472.84

本次基金分红方案（单位：元/10

份基金份额） 3.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

注：根据本基金基金合同规定：
1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效

不满 3 个月可不进行收益分配；
2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4) 每一基金份额享有同等分配权；
5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 26 日

除息日 2022 年 12 月 26 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 28 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全
体份额持有人

红利再投资相关事项 红利再投资日为 2022 年 12 月 26 日，选择红利再投资方
的说明 式的投资者，其红利将按 2022 年 12 月 26 日的基金份额
净值转换为基金份额，上述基金份额将于 2022 年 12 月
27 日直接计入其基金账户，2022 年 12 月 28 日起可以查
询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税
【2008】1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资
者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2）权益登记……
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