公告日期：2019-09-12

　　 融通通安债券型证券投资基金第十次分红

公告

1 公告基本信息

基金名称 融通通安债券型证券投资基金

基金简称 融通通安债券

基金主代码 002807

基金合同生效日 2016 年 7 月 21 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、《证券投资基金 信

息披露管理办法》、《融通 通 安 债 券 型 证 券 投资基金基金合同》

收益分配基准日 2019 年 9 月 10 日

截 止 收 益 分 配 基 准 日的相关指标

基准日基金份额净值（单位：元） 1.039

基准日基金可供分配利润（单位：元） 25,060,272.51 元

截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分 配 金 额（单位：元） 一

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.25

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 9 月 16 日

除息日 2019 年 9 月 16 日

现金红利发放日 2019 年 9 月 18 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。