公告日期：2024-09-30

融通基金管理有限公司

关于提高融通通安债券型证券投资基金基金份额净值精度并修订基

金合同部分条款的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等法律法规的规定和《融通通安债券型证券投资基金基金合同》的有关

约定，为保护广大投资者利益，融通通安债券型证券投资基金（以下简称“本基

金”）的基金管理人融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托

管人宁波银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 9 月 30 日起提高本基金基

金份额净值的精确位数至 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，同时更新基金管理人

及基金托管人基本信息，并由此修改《融通通安债券型证券投资基金基金合同》

（以下简称“基金合同”）及《融通通安债券型证券投资基金托管协议》（以下

简称“托管协议”）。现将有关事项说明如下：

1、基金合同的修改内容

章节 原基金合同 修改后基金合同

六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其
用途 用途

1、本基金份额净值的计算，保留到 1、本基金份额净值的计算，保留到
第六部分 基 小数点后 3 位，小数点后第 4 位四 小数点后 4 位，小数点后第 5 位四
金 份 额 的 申 舍五入，由此产生的收益或损失由 舍五入，由此产生的收益或损失由
购与赎回 基金财产承担。T 日的基金份额净 基金财产承担。T 日的基金份额净
值在当天收市后计算，并在 T+1 日 值在当天收市后计算，并在 T+1 日
内公告。遇特殊情况，经中国证监 内公告。遇特殊情况，经中国证监
会同意，可以适当延迟计算或公告。 会同意，可以适当延迟计算或公告。

一、基金管理人 一、基金管理人

第七部分 基 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

金 合 同 当 事 名称：融通基金管理有限公司 名称：融通基金管理有限公司

人 及 权 利 义 住所：深圳市南山区华侨城汉唐大 住所：深圳市南山区粤海街道海珠
务 厦 13、14 层 社区海德三道 1066 号深创投广场
法定代表人：高峰 41 层、42 层

法定代表人：张威

二、基金托管人 二、基金托管人

（一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况

名称：宁波银行股份有限公司 名称：宁波银行股份有限公司

住所：中国浙江省宁波市鄞州区宁 住所：中国浙江省宁波市鄞州区宁
东路 345 号 东路 345 号

法定代表人：陆华裕 法定代表人：陆华裕

成立时间：1997 年 4 月 10 日 成立时间：1997 年 4 月 10 日

组织形式：股份有限公司 组织形式：股份有限公司

注册资本：叁拾捌亿玖仟玖佰柒拾 注册资本：人民币陆拾陆亿零叁佰
玖万肆仟零捌拾壹人民币元 伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整

五、估值程序 五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日 1、基金份额净值是按照每个工作日
闭市后，基金资产净值除以当日基 闭市后，基金资产净值除以当日基
金份额的余额数量计算，精确到 金份额的余额数量计算，精确到
0.001 元，小数点后第 4 位四舍五 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五
第 十 四 部 分 入。国家另有规定的，从其规定。 入。国家另有规定的，从其规定。

基 金 资 产 估 六、……
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