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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-22

  浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购、
赎回业务公告
送出日期:2019年08月22日
1 公告基本信息
基金名称
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 浙商汇金聚利一年定期
基金主代码 002805
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2016年08月01日
基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 浙江浙商证券资产管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券
投资基金基金合同》和《浙商汇金聚利一年定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2019-08-29
赎回起始日 2019-09-02
下属分级基金的基金简称
浙商汇金聚利一年定
期A
浙商汇金聚利一年定
期C
下属分级基金的交易代码 002805 002806
该分级基金是否开放申购、赎
回(转换、定期定额投资)
是 是
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
根据《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基
金合同》”)及《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下
简称“《招募说明书》”),本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭运作和开
放运作相交替循环的方式运作。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)
进入下一个开放期。本基金每个开放期的期限原则上为五至二十个工作日。基金管理人
在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回业务。
本基金的上个运作周期为自2018年8月29日至2019年8月28日,基金管理人根据基金
合同的约定,决定运作周期结束后的开放期为2019年8月29日至2019年9月6日。其中:
2019年8月29日(含该日)至2019年9月6日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基
金接受投资者的申购申请;2019年9月2日(含该日)至2019年9月6日(含该日)期间的
工作日的交易时间,本基金接受投资者的申购和赎回申请。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要
求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放
申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作
日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,开放
期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。
自201......
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