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发表于 2019-08-16 07:20:06 股吧网页版
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-16

  浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金分红公告
送出日期:2019年08月16日
1 公告基本信息
基金名称
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投
资基金
基金简称 浙商汇金聚利一年定期
基金主代码 002805
基金合同生效日 2016年08月01日
基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《浙
商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资
基金基金合同》、《浙商汇金聚利一年定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2019年08月12日
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金份额净值
(单位:人民币元)
1.149
基准日基金可供分配
利润(单位:人民币
元)
6,654,981.68
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
(单位:人民币元)
3,913,401.83
有关年度分红次数的说明 2019年度第一次分红
下属分级基金的基金简称
浙商汇金聚利一年
定期A
浙商汇金聚利一年定
期C
下属分级基金的交易代码 002805 002806
截止基
准日下
属分级
基准日下属分级基金
份额净值(单位:人民
币元)
1.151 1.138
基金的
相关指

基准日下属分级基金
可供分配利润(单位:
人民币元)
5,818,568.09 836,413.59
本次下属分级基金分红方案(单
位:元/10份基金份额)
0.7 0.7
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年08月19日
除息日 2019年08月19日(场外)
现金红利发放日 2019年08月21日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得
的 基金份额将以2019年8月19日除息后的
基金 份额净值为计算基准确定,本公司对
红利再投 资所得的基金份额进行确认并通
知各销售机 构。2019年8月21日起投资者可
以通过销售机 构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]1
28 号《财政部、国家税务总局关于开放式
证券投 资基金有关税收问题的通知》,基
金向投资者 分配的基金收益,暂免征收所
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