公告日期:2018-03-23
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二零一八年三月
目录
一、基金托管协议当事人--------------------------------------------------------------------2
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释-----------------------------------------3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------------------4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查---------------------------------------------11
五、基金财产的保管------------------------------------------------------------------------12
六、指令的发送、确认及执行------------------------------------------------------------15
七、交易及清算交收安排------------------------------------------------------------------18
八、基金资产净值计算和会计核算------------------------------------------------------23
九、基金收益分配---------------------------------------------------------------------------29
十、基金信息披露---------------------------------------------------------------------------30
十一、基金费用------------------------------------------------------------------------------32
十二、基金份额持有人名册的保管------------------------------------------------------34
十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------------------------35
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