浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告 查看PDF原文
公告日期:2018-01-02
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告
估值日期:2017年12月31日
基金名称浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称浙商汇金聚利一年定期
交易代码002805
基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司
基金管理人代码51020000
基金托管人中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码20070000
基金资产净值66,731,787.28
下属两级基金的基金简称浙商汇金聚利一年定期A浙商汇金聚利一年定期C
下属两级基金的交易代码002805002806
报告期末下属两级基金的资产净值51,582,416.3715,149,370.91
报告期末下属两级基金的份额净值1.0241.019
基金实施分红等事项的特别说明除息日
分红金额(单位:元/10份基金份额)
其他事项说明(场内)(场外)
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