浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 查看PDF原文
公告日期:2016-12-03
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周
净值公告
估值日期: 2016 年 12 月 02 日
基金名称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浙商汇金聚利一年定期
交易代码 002805
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金管理人代码 51020000
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码 20070000
基金资产净值 210,560,203.19
下属两级基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定期 A 浙商汇金聚利一年定期 C
下属两级基金的交易代码 002805 002806
报告期末下属两级基金的资产净值 99,444,155.78 111,116,047.41
报告期末下属两级基金的份额净值 0.997 0.995
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额
(单位:元/10 份基金份额) 其他事项说明
(场内) (场外)
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