公告日期:2016-10-26
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2016年第3季度报告
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年09月30日
基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2016年10月26日
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2016年第3季度报告
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1 重要提示
浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年8月1日(基金合同生效日)起至2016年9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 浙商汇金聚利一年定期
基金主代码 002805
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2016年08月01日
报告期末基金份额总额 211,389,183.07份
投资目标
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基
础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
(一)封闭期投资策略
资产配置策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、
宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产
配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖
掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合
管理,以获取较高的债券组合投资收益。
债券投资组合策略
在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配
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置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、
杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。
(二)开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投
资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减
小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合全价指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风
险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,
低......
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