公告日期：2016-08-02

　　浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效
公告
1、公告基本信息
基金名称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浙商汇金聚利一年定期
基金主代码 002805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日
基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
以及《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《浙商汇金
聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定期 A 浙商汇金聚利一年定期 C
下属分级基金的交易代码 002805 002806
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]980 号
基金募集期间 自 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 7 月 25 日
验资机构名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 7 月 29 日
募集有效认购总户数（单位：户） 2,008
份额级别 浙商汇金聚利一年定期 A 浙商汇金聚利一年定期 C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 99,756,968.68 111,616,001.50 211,372,970.18
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 7,878.92 8,333.97 16,212.89
募集份额（单位：份）有效认购份额 99,756,968.68 111,616,001.50
211,372,970.18
利息结转的份额 7,878.92 8,333.97 16,212.89
合计 99,764,847.60 111,624,335.47 211,389,183.07
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：
份） - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 0 0 0
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：
份）－ － －
占基金总份额比例 － － －
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 8 月 1 日
注： (1)本次基金发售中发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师
费等发行费用由基金管理人承担，不从基金财产中支付。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额
总量的数量为 0 份。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。
3、其他需要提示的事项
（ 1）本基金以 1 年为一个封......
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