公告日期：2023-10-23

浙江浙商证券资产管理有限公司

关于浙商汇金聚利一年定期开放债券型

证券投资基金增设 D 类基金份额、

调低管理费率和托管费率并修改基金合同、
托管协议的公告

为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律法规的规定和《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金 合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“本基金
管理人”）经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，决定自 2023 年 10 月 23 日起，浙
商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 D 类基金份额，并相应修 订本基金的《基金合同》等法律文件的相关条款。 现将具体事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额类别

1、本基金增加 D 类基金份额后，将分设 A 类、C 类、D 类三类份额。其中，A、D 类基金份额指在
投资人认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 C 类 基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期 限收取赎回费用的基金份额。

本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置基金代码。 其中，A 类基金份额基金代码为：
【002805】，C 类基金份额基金代码为 ：【002806】， D 类基金份额基金代码为 ：【019826】。 本基金 A
类、C 类和 D 类基金份额分别设置基金代码。 由于基金费用的不同，本基金 A 类、C 类和 D 类基金
份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该 类别基金份额总数。

投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 本基金不同基金份额类别之间不得互相
转换。

D 类基金份额的管理费、托管费与 A 类基金份额和 C 类基金份额一致。 D 类基金份额的初始
基金份额净值参考当日 A 类基金份额的基金份额净值。

在不违反法律法规和基金合同的前提下，根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基 金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后，本基金可停止现有基金份 额类别的销售，或者调整现有基金份额类别设置、金额限制及其费率水平，或者增加新的基金份额 类别等，调整前基金管理人需及时依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告，无需召开基金份 额持有人大会审议。

2、申购费

本基金 D 类基金份额具体申购费率如下表所示：

单笔申购金额（M） D 类申购费率

M＜50 万 0.9%

50 万≤M＜200 万 0.6%

200 万≤M＜500 万 0.4%

M≥500 万 每笔 1000 元

3、赎回费

本基金 D 类基金份额具体赎回费率如下表所示：

申请份额持有时间（N） D 类赎回费率

N＜7 天 1.50%

N≥7 天 0%

赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对
于持续持有基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。

4、销售服务费

本基金 D 类基金份额不收销售服务费。

5、申购赎回业务

本基金 D 类基金份额自 2023 年 10 月 23 日起开通申购、赎回业务。

基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》进行披露。

6、销售机构
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