公告日期：2024-06-27

上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下部分基金2024年非港股通
交易日申购、赎回等业务安排的公告

根据上海东方证券资产管理有限公司（以下简称本公司或管理人）旗下部分
基金的基金合同及招募说明书的约定，投资者在开放日办理基金份额的申购和
赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时
间，若该工作日为非港股通交易日，则该基金不开放或基金管理人有权决定该基
金是否开放。本公司已于前期发布了《上海东方证券资产管理有限公司关于旗下
部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告》，由于基金列表
有所调整，自2024年7月1日（含）起，本公司旗下部分基金2024年非港股通交易
日办理申购、赎回等业务的相关安排更新如下：

一、2024年非港股通交易日

根据上海证券交易所《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交易日安
排的通知》、深圳证券交易所《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日
有关安排的通知》，2024年非港股通交易日如下：

2024年3月29日、4月1日

2024年5月15日

2024年7月1日

2024年9月18日

2024年10月11日

2024年12月25日、12月26日

注：

1.上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及
法定节假日重合的日期。

2.待交易所关于2025年节假日放假和休市安排出台后，如2024年12月30
日、12月31日为非港股通交易日的，本公司将另行通知，否则本公司不再通知。

二、适用基金范围及开放安排

（一）适用基金范围

1. 合同约定不开放的基金

下列基金根据合同约定于非港股通交易日不开放：

序号 基金名称 基金代码

1 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 169103

2 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 002803

3 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A/C 169105/018949

4 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金A/C 003044/003045

5 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金A/C 003396/017536

6 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 004278

7 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 501053

8 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 169106

9 东方红配置精选混合型证券投资基金A/C 005974/005975

10 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金A/C 006353/010292

11 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 501066

12 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 169102

13 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A/C 169104/018948

14 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金A/B 910007/007887

15 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金 008770

16 东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金 ……
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