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发表于 2021-12-28 07:30:12 股吧网页版
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2021年底及2022年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-28

上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2021年底及2022年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告

根据上海东方证券资产管理有限公司(以下简称本公司或管理人)旗下部分基金的基金合同及招募说明书的约定,投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则该基金不开放或基金管理人有权决定该基金是否开放。现将 2021 年底及 2022 年非港股通交易日部分基金暂停办理申购、赎回等业务的相关事宜公告如下:

一、2021 年底及 2022 年非港股通交易日

根据上海证券交易所《关于 2021 年岁末及 2022 年沪港通下港股通交易日安
排的通知》、深圳证券交易所《关于 2021 年底及 2022 年深港通下的港股通交易日安排的通知》, 2021 年底及 2022 年非港股通交易日如下:

2021 年 12 月 29 日(星期三)、12 月 30 日(星期四)、12 月 31 日(星期五)

2022 年 1 月 27 日(星期四)、1 月 28 日(星期五)

2022 年 3 月 31 日(星期四)、4 月 1 日(星期五)

2022 年 4 月 15 日(星期五)、4 月 18 日(星期一)

2022 年 4 月 28 日(星期四)、4 月 29 日(星期五)

2022 年 5 月 9 日(星期一)

2022 年 7 月 1 日(星期五)

2022 年 9 月 29 日(星期四)、9 月 30 日(星期五)

2022 年 12 月 26 日(星期一)、12 月 27 日(星期二)

注:
1.上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。

2.待交易所关于 2022 年末及 2023 年非港股通交易日安排出台后,如 2022 年 12

月 28 日(星期三)至 12 月 30 日(星期五)为非港股通交易日的,本公司将另
行通知,否则本公司不再通知。

二、适用基金范围及暂停开放安排

(一)适用基金范围

1. 合同约定不开放的基金

根据下列基金基金合同的约定,申购、赎回等业务具体办理时间为上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通 交易日,则该基金不开放。


基金名称 基金代码



1 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 169103

2 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 002803

3 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 169105

4 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 A/C 003044/003045

5 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 003396

6 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 004278

7 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A/C 501049/010506

8 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 501053

9 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A/C 501054/011032

10 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 169106

11 东方红配置精选混合型证券投资基金 A/C 005974/005975

12 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金 A/C 006353/010292

13 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 501066

14 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 169102

15 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 169104

16 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 A/B 910007/007887

17 东方红安……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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