平安惠盈纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-12
平安惠盈纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019年6月12日
18、公告基本信息
基金名称平安惠盈纯债债券型证券投资基金
基金简称平安惠盈纯债
基金主代码002795
基金合同生效日2016年6月3日
基金管理人名称平安基金管理有限公司
基金托管人名称平安银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同
和招募说明书等。
收益分配基准日2019年6月3日
有关年度分红次数的说明2019年度第1次
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日下属基金份额净值
(单位:元)
1.060
基准日下属基金份额可供
分配利润(单位:元)
63,075,330.18
本次下属基金份额分红方案
(单位:元/10份基金份额)
0.477
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益
分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
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