公告日期：2024-11-09

天弘永利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 11 月 9 日

1、公告基本信息

基金名称 天弘永利债券型证券投资基金

基金简称 天弘永利债券

基金主代码 420002

基金合同生效日 2008 年 04 月 18 日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘
永利债券型证券投资基金基金合同》、《天弘永利债券
型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 10 月 31 日

有关年度分红次数的 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

说明

下属分级基金的基金 天 弘 永 利 天 弘 永 利 天 弘 永 利 天 弘 永 利 债
简称 债券 A 债券 B 债券 C 券 E

下属分级基金的交易 420002 420102 009610 002794

代码

基准日下 1.2139 1.2183 1.0926 1.1232

属分级基

截止基准

金份额净

日下属分

值（单位：

级基金的

人 民 币

相关指标

元 ）

基准日下 0.00 2,602,773 0.00 145,934.65

属分级基 .65

金可供分

配 利 润

（单位：

人 民 币

元）

截止基准 - 2,342,496 - 131,341.19

日下属分 .29

级基金按

照基金合

同约定的

分红比例

计算的应

分配金额

（单位：

人 民 币

元）

本次下属分级基金分 - 0.002 - 0.002

红方案（单位：元/10
份基金份额）
注:1、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 90%；
2、截至收益分配基准日天弘永利债券 A、天弘永利债券 C 不满足《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》约定的分红条件，故此次不进行收益分配。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 12 日

除息日 2024 年 11 月 12 日

现金红利发放日 2024 年 11 月 13 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金
全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的 选择红利再投资方式的投资者，其红利按 2024年 11
说明 月 12 日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转
换后的基金份额将于 2024 年 11 月 13 日直接计入
其基金账户，2024 年 11 月 14 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资
方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申
购费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 13 日自基金托管
账户划出。
3、其他需要提示的事项

3.1……
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