公告日期：2024-01-20

天弘永利债券型证券投资基金第 52 次分红公告

公告送出日期：2024 年 1 月 20 日

1、公告基本信息

基金名称 天弘永利债券型证券投资基金

基金简称 天弘永利债券

基金主代码 420002

基金合同生效日 2008 年 4 月 18 日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘永
利债券型证券投资基金基金合同》、《天弘永利债券型证
券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 1 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 天弘永利债 天弘永利债 天弘永利债 天弘永利债
券 A 券 B 券 C 券 E

下属分级基金的交易代码 420002 420102 009610 002794

基准日下属分

级基金份额净 1.1649 1.1665 1.0478 1.0754
值（单位：人民

币元 ）

基准日下属分

截止基准日 级基金可供分 998,159.30 27,117,234. 1,068,661. 1,374,954.
下属分级基 配利润（单位： 62 84 46

金的相关指 人民币元）

标 截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例 898,343.37 24,405,511. 961,795.66 1,237,459.
计算的应分配 16 02

金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.004 0.015 0.006 0.013
（单位：元/10 份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 1 月 22 日

除息日 2024 年 1 月 22 日

现金红利发放日 2024 年 1 月 23 日

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额

持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额
明 免收申购费。其红利按 2024 年 1 月 22 日除息后的基金份额
净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于 2024 年 1 月
23 日直接计入其基金账户，2024 年 1 月 24 日起可以查询、
赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 1 月 23 日自基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。