公告日期：2023-10-25

天弘永利债券型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘永利债券

基金主代码 420002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年04月18日

报告期末基金份额总额 27,119,489,588.02份

投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，
力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。

投资策略 资产配置、固定收益类证券投资策略、权益类证券
投资策略。

业绩比较基准 中债新综合指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率低于混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘永利 天弘永利 天弘永利 天弘永利
债券A 债券B 债券E 债券C

下属分级基金的交易代码 420002 420102 002794 009610

报告期末下属分级基金的份额总 2,823,776,3 20,713,429,1,311,352,0 2,270,931,5
额 37.66份 665.11份 02.31份 82.94份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)

主要财务指标 天弘永利债券 天弘永利债券 天弘永利债券 天弘永利债券
A B E C

1.本期已实现收益 1,791,451.89 36,884,245.88 1,982,846.49 1,952,618.39

2.本期利润 9,725,428.12 92,873,376.10 5,109,175.41 8,972,326.67

3.加权平均基金份 0.0033 0.0044 0.0039 0.0037
额本期利润

4.期末基金资产净 3,330,558,944. 24,450,056,31 1,427,060,458. 2,408,838,746.
值 09 ……
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