公告日期:2018-06-06
关于长盛同享保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后变更为长盛同享灵活配置混合型证券投资基金及相关业务安排的公告
长盛同享保本混合型证券投资基金(以下简称本基金或同享保本,A类基金份额基金代码为002789,C类
基金份额基金代码为002790)为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金登记机构为长盛基金管
理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,本基金第一个保本周期的担保人为安徽省信用担保集团有限公司。
本基金于2016年4月21日获中国证券监督管理委员会《关于准予长盛同享保本混合型证券投资基金注册
的批复》(证监许可〔2016〕885号)注册募集,募集期为2016年5月23日至2016年6月24日,共募
集4,734,480,303.02份基金份额(含利息折算份额),有效认购户数为26,005户,《长盛同享保本混合型
证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)自2016年6月28日生效。本基金的第一个保本周期
为2年,为自《基金合同》生效之日起至2个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或2个公历年后
无该对应日,则顺延至下一个工作日,因此本基金第一个保本周期届满日为2018年6月28日(周四)。
根据《基金合同》的约定,如保本周期到期后,本基金未能符合保本基金存续条件,则本基金将按《基金合同》的约定变更为非保本的混合型基金,基金名称相应变更为长盛同享灵活配置混合型证券投资基金。
同时,变更后的长盛同享灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、投资范围、投资策略及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人协商一致后,可不经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案后公告,依照《信息披露办法》的有关规定提前在临时公告或更新的招募说明书中予以说明。
本基金第一个保本周期到期时,由于未能符合保本基金存续条件,将根据本基金《基金合同》的约定转型为长盛同享灵活配置混合型证券投资基金。转型后的投资目标、投资范围、投资策略及基金费率等相关内容按照《长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。
现将本基金保本期到期操作安排及转型运作的相关业务规则说明如下:
一、保本周期到期的处理规则
(一)本基金到期赎回限定期的规定
1、保本周期到期操作期间的时间安排
本基金的到期操作期间为保本周期到期日(含该日)及之后4个工作日(含第4个工作日),即2018年
6月28日至2018年7月4日(截止时间为2018年7月4日15:00)。该期间,本基金仅开放赎回和转换
转出业务,暂停申购、转换转入和定期定额投资业务。基金份额持有人可在保本周期到期操作期间通过基金管理人和各销售机构的营业网点进行到期操作。
2、保本周期到期操作期间基金份额持有人的选择方式
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