公告日期：2021-04-29

中融融裕双利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2021年04月09日

送出日期：2021年04月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融融裕双利债券 基金代码 002785

下属基金简称 中融融裕双利债券C 下属基金代码 002786

基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2016年07月21日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

赵睿 2019年09月16日 2014年02月15日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主动调整投资组合，追求基金资产
投资目标 的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括
国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、
可交换公司债券、中小企业私募债券、债券回购等）、银行存款（包括协议存
款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
投资范围 关规定）。

本基金投资债券类品种的比例不低于基金资产的 80%；权益类品种的比例不高
于基金资产的 20%（包括因通过发行、行权、可转债转股等原因形成的股票等
权益类资产）；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金
资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

1．债券投资策略；2．股票投资策略；3．中小企业私募债券投资策略；4．资
主要投资策略 产支持证券投资策略；5．权证投资策略。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股

票型基金，高于货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

0天≤N<7天 1.50%

赎回费 7天≤N<30天 0.50%

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