公告日期：2016-06-16

中融融裕双利债券型证券投资基金 基金份额发售公告
中融融裕双利债券型证券投资基金
基金份额发售公告
基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
中融融裕双利债券型证券投资基金 基金份额发售公告
目 录
一、本次发售基本情况 ...................................................................................... 6
二、认购方式与相关规定 .................................................................................. 7
三、开户与认购程序 .......................................................................................... 9
四、清算与交割 ................................................................................................ 13
五、退款事项 .................................................................................................... 14
六、发售费用 .................................................................................................... 14
七、基金的验资与基金合同的生效 ................................................................ 14
八、有关当事人或中介机构 ............................................................................ 15
中融融裕双利债券型证券投资基金 基金份额发售公告
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【重要提示】
1. 中融融裕双利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集
已经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 证监许可 〔2016〕
938 号文注册。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金
的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
2. 本基金是契约型、开放式、债券型证券投资基金。
3. 基金份额分类：本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式
的不同，将基金份额分为不同的类别： A 类基金份额和 C 类基金份额。两
类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值。A 类基金份
额投资人需缴纳认购费用，C 类基金份额投资人不收取认购费用，而是从
该类别基金资产中计提销售服务费。
4. 本基金的管理人为中融基金管理有限公司（以下简称 “本公司” ）。
5. 本基金的托管人为中国工商银行股份有限公司。
6. 本基金的基金份额登记机构为中融基金管理有限公司。
7. 本基金自 2016 年 6 月 22 日起至 2016 年 7 月 18 日止通过基金管
理人指定的销售机构发售，基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本
基金的募集期限并及时公告。
8. 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的
个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监
会允许购买证券投资基金的其他投资人。
9. 本基金募集期内不设募集目标上限。
10. 投资者欲购买本基金，需开立本公司开放式基金账户（以下简称“基
金账户”）。办理注册基金账户业务的机构为本基金的直销机构和其他各销
售机构的销售网点。每位投资者只能开立一个基金账户，不得非法利用他
人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资
者可以凭该基金账户在所有销售本基金的网点办理认购。投资者在开户当
天即可进行认购，但若开户无效，认购申请也同时无效。
11. 投资人认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款
项，投资人可以多次认购本基金份额。其他销售机构网点每个基金账户每
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次认购 A 类份额金额不得低于 100 元人民币，其他销售机构另有规定的，
从其规定。通过基金管理人直销柜台或网上交易平台认购本基……
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