中融融裕双利债券型证券投资基金招募说明书
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公告日期:2016-06-16
中融融裕双利债券型证券投资基金招募说明书
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
中融融裕双利债券型证券投资基金 招募说明书
1
重要提示
中融融裕双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2016年
4月26日中国证券监督管理委员会 《关于准予中融融裕双利债券型证券投资
基金注册的批复》(证监许可〔2016〕938号)的注册,进行募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基
金管理人依照《基金法》 、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中
国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的
投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基
金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风
险。投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金
投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基
金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金为债券型基
金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货
币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。投资人在进行投资决策前,
请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件,自主判断基
金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券的规模
一般小额零散,主要通过固定收益证券综合电子平台、综合协议交易平台
或证券公司进行转让,难以进行更广泛估值和询价,因此中小企业私募债
券的估值价格可能与实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金资产净
值产生影响。同时中小企业私募债券流动性可能比较匮乏,因此可能面临
较高的流动性风险,以及由流动性较差变现成本较高而使基金净值受损的
风险。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基
金产品,并且中长期持有。
中融融裕双利债券型证券投资基金 招募说明书
2
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并
不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金
业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出
投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自
行负责。
中融融裕双利债券型证券投资基金 招募说明书
3
目 录
第一部分 前言 .................................................................................................. 4
第二部分 释义 .................................................................................................. 5
第三部分 基金管理人 .................................................................................... 10
第四部分 基金托管人 .................................................................................... 20
第五部分 相关服务机构 ................................................................................ 25
第六部分 基金的募集 .................................................................................... 27
第七部分 基金合同的生效 ............................................................................ 31
第八部分 基金份额的申购与赎回 .......................................……
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