公告日期:2016-09-09
东方红价值精选混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
东方红价值精选混合型证券投资基金
2 目
录
一、基金托管协议当事人
........................................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则
................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................................
6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
............................................................................. 16
五、基金财产的保管.
................................................................................................................
17
六、指令的发送、确认及执行
................................................................................................. 20
七、交易及清算交收安排
......................................................................................................... 24
八、基金资产净值计算、估值和会计核算
............................................................................. 27
九、基金收益分配.
................................................................................................................
.... 29
十、基金信息披露.
................................................................................................................
.... 30
十一、基金费用
.......................
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