关于东方红价值精选混合型证券投资基金调低管理费率、变更业绩比较基准并修订基金合同的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-12-16
上海东方证券资产管理有限公司
关于东方红价值精选混合型证券投资基金
调低管理费率、变更业绩比较基准并修订基金合同的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据《中
华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律
法规的规定和东方红价值精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的《基
金合同》的约定,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基
金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定自 2024 年 12 月 16 日(含)起,
调低本基金的管理费率、变更业绩比较基准,修订《基金合同》的相关条款并同
步更新基金管理人和基金托管人基本信息。具体事项公告如下:
一、调低管理费率
本基金的管理费率由 0.70%/年调低至 0.40%/年。
二、变更业绩比较基准
本基金的业绩比较基准由“中债综合指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率
*20%”变更为“中债综合指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”。
三、《基金合同》修改内容
位置 原条款 修订后条款
第七部 一、基金管理人 一、基金管理人
分 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况
基金合 名称:上海东方证券资产管理有 名称:上海东方证券资产管理有
同当事 限公司 限公司
人及权 住所:上海市黄浦区中山南路318 住所:上海市黄浦区中山南路109
利义务 号31层 号7层-11层
法定代表人:潘鑫军 法定代表人:杨斌
设立日期:2010年7月28日 设立日期:2010年7月28日
批准设立机关及批准设立文号: 批准设立机关及批准设立文号:
中国证监会证监许可字[2010]518号 中国证监会证监许可[2010]518号
开展公开募集证券投资基金管理 开展公开募集证券投资基金管理
业务批准文号:证监许可[2013]1131 业务批准文号:证监许可[2013]1131
号 号
组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司
注册资本:3亿元人民币 注册资本:3亿元人民币
存续期限:持续经营 存续期限:持续经营
联系电话:(021)63325888 联系电话:(021)53952888
联系人:彭轶君 联系人:彭轶君
第七部 二、基金托管人 二、基金托管人
分 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况
基金合 名称:招商银行股份有限公司 名称:招商银行股份有限公司
同当事 办公地址:深圳市深南大道7088 办公地址:深圳市深南大道7088
人及权 号招商银行大厦 号招商银行大厦
利义务 法定代表人:李建红 法定代表人:缪建民
…… ……
第十二 五、业绩比较基准 五、业绩比较基准
部分 本基金的业绩比较基准为:中债 本基金的业绩比较基准为:中债
基金的 综合指数收益率*80%+沪深300指数 综合指数收益率*90%+沪深300指数
投资 收益率*20%。 收益率*10%。
…… ……
第十五 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标
部分 准和支付方式 ……
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