富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第一次收益分配公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2020-12-05
富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第
一次收益分配公告
2020 年 12 月 05 日
1 公告基本信息
基金名称 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 富国祥利定期开放债券发起式
基金主代码 002782
基金合同生效日 2016 年 05 月 25 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》、《富国祥利定期开放债券型发起式证
券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2020 年 11 月 30 日
基准日基金份额 1.106
净值(单位:人
民币元)
基准日基金可供 29,476,343.91
截止收益分配基 分配利润(单位:
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》