公告日期：2020-12-05

　　富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第

一次收益分配公告

2020 年 12 月 05 日

1 公告基本信息

基金名称 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 富国祥利定期开放债券发起式

基金主代码 002782

基金合同生效日 2016 年 05 月 25 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、

《富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同》、《富国祥利定期开放债券型发起式证

券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2020 年 11 月 30 日

基准日基金份额 1.106

净值（单位：人

民币元）

基准日基金可供 29,476,343.91

截止收益分配基 分配利润（单位：

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