公告日期:2017-01-07
富国祥利定期开放债券型发起式
证券投资基金
招募说明书(更新)
(二〇一六年第一号)
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目录
第一部分 绪言...... 2
第二部分 释义...... 3
第三部分 基金管理人 ...... 8
第四部分 基金托管人......20
第五部分 相关服务机构......24
第六部分 基金的募集......26
第七部分 基金合同的生效......27
第八部分 基金份额的封闭期和开放期......29
第九部分基金份额的申购与赎回......30
第十部分 基金的投资......41
第十一部分 基金的业绩......53
第十二部分 基金的财产......54
第十三部分 基金资产估值......55
第十四部分 基金的收益与分配......60
第十五部分 基金费用与税收......62
第十六部分 基金的会计与审计......64
第十七部分 基金的信息披露......65
第十八部分 风险揭示......71
第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算......74
第二十部分 基金合同的内容摘要......76
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要......92
第二十二部分 基金份额持有人服务......107
第二十三部分 其他应披露事项......109
第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式......109
第二十五部分 备查文件......110
重要提示
富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会2016年4月26日证监许可【2016】936号文注册。本基金的基金合同于2016年5月25日生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值及市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金......
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