公告日期:2017-01-07
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富国祥利定期开放债券型发起式
证券投资基金
招募说明书(更新)
(摘要)
重要提示
富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募
集申请经中国证监会 2016 年 4 月 26 日证监许可 【2016】 936 号文注册。 本基金
的基金合同于 2016 年 5 月 25 日生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值及市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书
等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本
基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判
断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自
行承担投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现
的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有
的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营
过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投
资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险
与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩
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并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证
基金份额持有人的最低收益。
本招募说明书所载内容截止至 2016 年 11 月 25 日,基金投资组合报告和业
绩表现截止至 2016 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。
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第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:富国基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期
16-17 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼
法定代表人:薛爱东
总经理:陈戈
成立日期:1999 年 4 月 13 日
电话: (021)20361818
传真: (021)20361616
联系人:范伟隽
注册资本:3 亿元人民币
股权结构(截止于 2016 年 11 月 25 日) :
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
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