公告日期：2022-05-09

富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
清算报告

2022 年 5 月 9 日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

公告日期：2022 年 5 月 9 日

一、重要提示及目录
1、重要提示

富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]936 号文《关于准予富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由富国基金管
理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2016 年 5 月 25 日正式生效。本基金的
基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据市场环境变化，为更好地保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，提议终止基金合同。

根据基金管理人于 2022 年 3 月 30 日发布的《关于富国祥利定期开放债券型发起
式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，大会表决
投票时间自 2022 年 2 月 27 日起，至 2022 年 3 月 28 日 17：00 止（投票表决时间以
基金管理人收到表决票时间为准）。会议审议并通过了《关于终止富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

决议内容如下：

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》有关约定，经基金管理人与基金托管人协商一致，同意终止《基金合同》。为实施终止本基金《基金合同》的方案，同意由基金管理人
根据《基金合同》、《〈关于终止富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案〉的说明》的相关内容组织基金财产清算小组对本基金财产实施清算并终止《基金合同》。

根据《关于富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表
决结果暨决议生效的公告》，本基金自 2022 年 3 月 30 日起进入清算期，故本基金清
算起始日为 2022 年 3 月 30 日，自 2022 年 3 月 30 日至 2022 年 4 月 22 日止。由基金
管理人富国基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2022 年 3 月 30 日组成基金财产
清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、目录

一、重要提示及目录...... 2

1、重要提示...... 2

2、目录...... 4
二、基金概况...... 5
三、财务会计报告...... 5
四、清盘事项说明...... 6

1、基金基本情况 ...... 6

2、清算原因...... 7

3、清算起始日...... 8

4、清算报表编制基础...... 8
五、清算情况...... 8

1、清算费用 ...... 错误!未定义书签。

2、资产处臵情况 ...... 8

3、负债清偿情况 ...... 9

4、清算期间的清算损益情况...... 10

5、资产处臵及负债清偿后的剩余资产分配情况...... 10

6、基金财产清算报告的告知安排......11
六、备查文件目录 ......11

1、备查文件目录 ......11

2、存放地点 ......11

3、查阅方式 ......11

二、基金概况

1、基金名称：富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金

2、基金简称：富国祥利定期开放债券发起式（基金主代码：002782）。

3、基金运作方式：契约型、定期开放式

4、基金合同生效日：2016 年 5 月 25 日

6、基金管理人：富国基金管理有限公司

7、基金托管人：交通银行股份有限公司

8、最后运作日（2022 年 3 月 29 日）基金份额总额：45,630,525.38 份。

9、最后运作日（2022 年 3 月 29 日）基金资产净值：47,635,815.73 元。

三、……
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