公告日期：2021-07-21

富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金

二 0 二一年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 07 月 21 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国祥利定期开放债券发起式

基金主代码 002782

交易代码 002782

基金运作方式 契约型开放式，本基金以定期开放的方式运作，自基金合
同生效日起每六个月开放一次。

基金合同生效日 2016 年 05 月 25 日

报告期末基金份额 488,210,836.31
总额（单位：份）

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风
投资目标 险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提
供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产
配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动
性的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋
势进行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高
的企业债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优
投资策略 异的可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券等
债券品种，加以对国家债券、金融债券、中央银行票据以
及质押及买断式回购等高流动性品种的投资，灵活运用组
合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策
略，在保证基金流动性的前提下，积极把握固定收益证券
市场中投资机会，获取各类债券的超额投资收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 04 月 01 日-2021
年 06 月 30 日）

1.本期已实现收益 5,697,381.15

2.本期利润 10,276,559.39

3.加权平均基金份额本期利润 0.0241

4.期末基金资产净值 ……
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