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发表于 2019-08-28 08:02:43 股吧网页版
博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-28

  博时聚瑞纯债 6 个月定期开放债券型发起式证券投资

基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 博时聚瑞纯债 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 博时聚瑞 6 个月定开债发起式

基金主代码 002781

基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时聚瑞纯债 6 个月定期开

放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《博时聚瑞纯债 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》等。

收益分配基准日 2019 年 8 月 21 日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0788

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 38,682,638.28

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分

配金额(单位:人民币元) -

本次分红方案(单位:人民币元/10 份基金份额) 0.5260

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红

注:本基金每 10 份基金份额发放红利 0.5260 元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 8 月 30 ......
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