公告日期:2019-03-16
博时聚瑞纯债 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
1、公告基本信息
基金名称 博时聚瑞纯债 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 博时聚瑞 6 个月定开债发起式
基金主代码 002781
基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 博时
聚瑞纯债 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 、 《 博时聚瑞纯债 6 个
月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 等。
收益分配基准日 2019 年 3 月 11 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0999
基准日基金可供分配利润 (单位: 人民币
元)
55,963,344.89
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:人民币元/10 份
基金份额)
0.4950
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
注:本基金每 10 份基金份额发放红利 0.4950 元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 3 月 18 日
除息日 2019 年 3 月 18 日
现金红利发放日 2019 年 3 月 20 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019 年 3 月 18 日的基金份额净
值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2019 年 3 月 19 日直接
划入其基金账户, 2019 年 3 月 20 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《 财政部 国家税务总局关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》 及财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策
的通知》 的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金
份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
( 1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的
基金份额享有本次分红权益。
( 2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方
式。
( 3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2019 年 3 月 18 日)最后......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。