公告日期:2018-09-03
博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式
证券投资基金
托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零一八年八月
目 录
一、基金托管协议当事人........................................................................................................1-1
二、基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................2-1
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................3-1
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................4-1
五、基金财产的保管................................................................................................................5-1
六、指令的发送、确认及执行................................................................................................6-1
七、交易及清算交收安排........................................................................................................7-1
八、基金资产净值计算、估值和会计核算............................................................................8-1
九、基金收益分配....................................................................................................................9-1
十、基金信息披露...........................................................................................
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