公告日期:2016-05-27
博时聚瑞纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称博时聚瑞纯债债券型证券投资基金
基金简称博时聚瑞纯债债券
基金主代码002781
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年 05月26日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《博时聚瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时聚瑞纯债债
券型证券投资基金招募说
明书》等
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号证监许可[2016]930号
基金募集期间2016年5月17日至2016年5月23日
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年 05月25日
募集有效认购总户数(单位:户)257
募集期间净认购金额(单位:
人民币元)210,191,630.92
认购资金在募集期间产生的
利息(单位:人民币元)14.11
募集份额
(单位:份)
有效认购
份额210,191,630.92
利息结转的份额14.11
合计210,191,645.03
其中:募集期间
基金管理人运用固
有资金认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)0
占基金
总份额比例0%
其他需要
说明的事项无
其中:募集期间
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)2257.78
占基金
总份额比例0.0011%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期2016年 05月26日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份(含);
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3、其他需要提示的事项
(1)、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理
人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间
进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
(2)、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时
间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同......
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