公告日期:2018-03-22
招商安荣保本混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
招商安荣保本混合型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人.............................................0
二、 基金托管协议的依据、目的和原则.................................2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查..............................15
五、 基金财产保管..................................................16
六、 指令的发送、确认和执行........................................20
七、 交易及清算交收安排............................................24
八、 基金资产净值计算和会计核算....................................29
九、 基金收益分配..................................................35
十、 信息披露......................................................36
十一、 基金费用....................................................38
十二、 基金份额持有人名册的保管....................................41
十三、 基金有关文件和档案的保存....................................42
十四、 基金管理人和基金托管人的更换................................43
十五、 禁止行为....................................................46
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................48
十七、 违约责任....................................................50
十八、 争议解决方式................................................51
十九、 基金托管协议的效力..........................................52
二十、 其他事项....................................................53
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:......
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