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发表于 2019-09-21 08:20:30 股吧网页版
博时景兴纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-21

  博时景兴纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出时间: 2019 年 09 月 21 日
1 公告基本信息
基金名称 博时景兴纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时景兴纯债债券
基金主代码 002775
基金合同生效日 2016 年 05 月 20 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时景
兴纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时景兴纯债债券型证券投资基金招募说明
书》等
收益分配基准日 2019 年 09 月 18 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分红
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0201
基准日基金可供分配利润 (单位: 人民币
元) 7,432,789.66
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单位:人民币元) ‐
本次分红方案(单位:人民币元/10 份基金份
额) 0.1010
注:本基金每 10 份基金份额发放红利 0.1010 元人民币。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 09 月 24 日
除息日 2019 年 09 月 24 日
现金红利发放日 2019 年 09 月 26 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019 年 9 月 24 日的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2019 年 9 月 25 日直接划入其

金账户, 2019 年 9 月 26 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的
规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额
免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
( 1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金
份额享
有本次分红权益。
( 2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
( 3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方
式将按
照投资者在权益登记日之前(不含 2019 年 9 月 24 日)最后一次选择的分红方式为准。 分
红方式修改只对
单个交易账户......
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