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发表于 2018-12-15 08:18:37 股吧网页版
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公告日期:2018-12-15

   博时景兴纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018 年 12 月 15 日
1、公告基本信息
基金名称 博时景兴纯债债券型证券投资基金
基金简称
博时景兴纯债
基金主代码
002775
基金合同生效日 2016 年 5 月 20 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《博时景兴纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《博时景兴纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2018 年 12 月 4 日
基准日基金份额净值(单位:人
民币元)
1.0844
基准日基金可供分配利润(单位:
人民币元)
59,991,215.41 截止收益分配基准日的相关
指标
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额(单
位:人民币元)
-本次分红方案(单位:人民
币元/10 份基金份额)
0.4240
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
注:本基金每 10 份基金份额发放红利 0.4240 元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 12 月 18 日
除息日 2018 年 12 月 18 日
现金红利发放日 2018 年 12 月 20 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2018 年
12 月 18 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投
资所转换的基金份额于 2018 年 12 月 19 日直接划入其基金账户,
2018 年 12 月 20 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金
向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其
红利所转换的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的
基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方
式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销......
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